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宝盈泛沿海基金(213002)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)452,735.0000368,289.8000309,944.000037,442.1200
2 股票市值(万元)377,452.6000330,751.5000201,693.600030,064.3100
3 股票投资占净资产比例(%)83.371689.807465.074280.2954
4 国债及持有现金总值(万元)56,679.830028,959.790097,637.58008,054.5700
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)12.51947.863331.501721.5121
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)56,679.830028,959.790097,637.58008,054.5700
9 现金市值占净资产比例(%)12.51947.863331.501721.5121
10 其他资产(万元)25,403.40003,711.184016,492.490090.4080
11 其他资产占净资产比例(%)5.61111.00775.3211.2415
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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