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长城货币基金(200003)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)120,330.500030,930.030031,496.550052,166.4900
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)460.3542380.17758,280.2060523.1871
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%).38261.229226.28921.0029
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)460.3542380.17758,280.2060523.1871
9 现金市值占净资产比例(%).38261.229226.28921.0029
10 其他资产(万元)17,139.3600184.1704336.74192,423.0090
11 其他资产占净资产比例(%)14.2436.59541.06914.6448
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)99,913.330025,800.240013,978.230040,681.5700
16 金融债市值占净资产比例(%)83.032483.414944.380277.9841

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