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长城久泰基金(200002)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)368,127.3000285,165.3000184,188.500075,551.0100
2 股票市值(万元)348,434.3000269,368.8000176,052.000071,712.4500
3 股票投资占净资产比例(%)94.650594.460695.582694.9192
4 国债及持有现金总值(万元)18,477.960024,898.240010,254.31003,301.7420
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)5.01948.73125.56734.3702
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)18,477.960024,898.240010,254.31003,301.7420
9 现金市值占净资产比例(%)5.01948.73125.56734.3702
10 其他资产(万元)3,291.15902,348.17302,056.54601,468.3700
11 其他资产占净资产比例(%).894.82341.11651.9435
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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