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基金普丰基金(184693)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)944,870.8000998,425.5000735,239.2000684,115.8000
2 股票市值(万元)732,530.6000785,089.6000570,258.8000428,155.2000
3 股票投资占净资产比例(%)77.527178.632877.56162.5852
4 国债及持有现金总值(万元)59,699.9600266,556.0000138,540.3000194,122.8000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)6.318326.697618.842928.3757
6 国债市值(万元)41,117.2000131,482.8000131,218.9000112,984.4000
7 国债市值占净资产比例(%)4.351613.16917.847116.5154
8 现金市值(万元)18,582.7600135,073.30007,321.387081,138.4000
9 现金市值占净资产比例(%)1.966713.5286.995811.8603
10 其他资产(万元)4,525.88303,766.22006,023.9740107,633.8000
11 其他资产占净资产比例(%).479.3772.819315.7333
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布0.0000未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)154,359.700068,258.730021,279.590027,377.9900
16 金融债市值占净资产比例(%)16.33666.83662.89424.002

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