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基金普惠基金(184689)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)771,872.8000803,609.0000590,169.1000483,723.9000
2 股票市值(万元)608,076.6000620,683.0000453,289.2000345,471.4000
3 股票投资占净资产比例(%)78.779477.236976.806771.4191
4 国债及持有现金总值(万元)20,186.4500207,840.300083,972.0900106,943.9000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)2.615325.863414.228522.1085
6 国债市值(万元)17,826.040085,767.140081,954.220066,727.2300
7 国债市值占净资产比例(%)2.309510.672713.886613.7945
8 现金市值(万元)2,360.4110122,073.20002,017.859040,216.6800
9 现金市值占净资产比例(%).305815.1906.34198.314
10 其他资产(万元)5,190.89803,250.99302,160.979032,010.7900
11 其他资产占净资产比例(%).6725.4045.36626.6176
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)139,881.300076,799.300039,920.370031,181.6100
16 金融债市值占净资产比例(%)18.12239.55686.76426.4462

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