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银华货币A基金(180008)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)54,564.390022,349.790020,283.120022,415.3600
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)11,147.43002,641.76303,383.12204,398.2660
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)20.429911.820116.679519.6217
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)11,147.43002,641.76303,383.12204,398.2660
9 现金市值占净资产比例(%)20.429911.820116.679519.6217
10 其他资产(万元)24,234.5200451.59711,053.71507,174.4320
11 其他资产占净资产比例(%)44.41452.02065.19532.0068
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)6,974.70707,926.897011,933.53009,909.1300
16 金融债市值占净资产比例(%)12.782535.467458.834844.2069

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