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单位净值（01-09）： 0.8299 ( -0.36% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 1.00% 0.10% 1折费率详情>

成立日期：2012-10-25 基金经理：刘伟琳类型：指数型-股票管理人：工银瑞信基金资产规模： 0.13亿元（截止至：2023-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2023-12-31，净资产规模0.12亿元，比上一期（2023-09-30）减少了19.11%，股票配置占比上期减少0.83%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2023-12-31	93.68%	0.30%	7.24%	0.12
2023-09-30	94.51%	0.26%	5.87%	0.15
2023-06-30	94.20%	---	6.34%	0.16
2023-03-31	93.95%	---	20.43%	0.20
2022-12-31	92.60%	---	8.14%	0.16
2022-09-30	93.09%	---	7.07%	0.15
2022-06-30	95.40%	---	7.19%	0.18
2022-03-31	94.28%	---	6.77%	0.23
2021-12-31	94.22%	---	6.64%	0.15
2021-09-30	92.93%	---	8.45%	0.13
2021-06-30	94.10%	---	7.82%	0.12
2021-03-31	94.67%	---	6.87%	0.13
2020-12-31	94.19%	---	6.62%	0.15
2020-09-30	93.06%	---	11.87%	0.16
2020-06-30	93.27%	---	6.20%	0.24
2020-03-31	94.49%	---	6.53%	0.27
2019-12-31	94.75%	---	6.27%	0.20
2019-09-30	93.01%	---	7.26%	0.21
2019-06-30	94.06%	---	6.37%	0.25
2019-03-31	90.72%	---	7.74%	0.28
2018-12-31	92.99%	---	8.09%	0.22
2018-09-30	92.00%	---	8.50%	0.22
2018-06-30	3.09%	---	97.38%	0.32
2018-04-16	4.08%	---	6.35%	0.51
2018-03-31	93.71%	---	6.75%	0.53
2017-12-31	94.93%	---	5.71%	0.43
2017-09-30	92.51%	---	5.53%	0.42
2017-06-30	94.24%	---	6.14%	0.43
2017-03-31	92.11%	---	8.34%	0.32
2016-12-31	92.52%	---	19.54%	0.57
2016-09-30	93.34%	---	7.37%	0.31
2016-06-30	90.30%	---	10.78%	0.33
2016-03-31	91.48%	---	11.60%	0.34
2015-12-31	93.66%	---	6.79%	0.39
2015-09-30	90.26%	---	8.52%	0.54
2015-06-30	94.95%	---	9.69%	2.16
2015-03-31	94.72%	---	5.07%	0.23
2014-12-31	94.62%	---	10.15%	0.37
2014-09-30	94.51%	---	6.34%	0.35
2014-06-30	93.47%	---	7.28%	0.33
2014-03-31	94.91%	---	6.20%	0.33
2013-12-31	94.52%	---	6.31%	0.36
2013-09-30	94.76%	---	6.61%	0.40
2013-06-30	67.34%	---	5.63%	0.62
2013-03-31	93.41%	---	6.24%	0.62
2012-12-31	92.30%	---	7.93%	1.20
2012-10-29	---	---	0.79%	4.71