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中银增长基金(163803)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,533,586.00001,658,874.0000199,467.8000166,327.1000
2 股票市值(万元)1,215,951.00001,026,809.0000163,051.5000141,436.1000
3 股票投资占净资产比例(%)79.288161.897981.743385.0349
4 国债及持有现金总值(万元)257,588.9000668,649.300037,015.180025,592.4500
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)16.796540.307418.55715.3868
6 国债市值(万元)未公布8,980.20008,982.86408,982.8640
7 国债市值占净资产比例(%).54134.50345.4007
8 现金市值(万元)257,588.9000659,669.100028,032.310016,609.5800
9 现金市值占净资产比例(%)16.796539.766114.05369.9861
10 其他资产(万元)19,317.17001,052.0750598.49951,364.8100
11 其他资产占净资产比例(%)1.2596.0634.3.8206
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)53,369.5000127,903.0000未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)3.487.7102

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