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天天基金网 > 基金档案 > 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A

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单位净值（11-21）： 1.0909 ( 0.19% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2014-05-30 基金经理：王赟杰类型：指数型-股票管理人：申万菱信基金资产规模： 2.47亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 净资产规模2.84亿元，比上一期（2024-06-30）增加了15.00%，股票配置占比上期增加0.23%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	94.02%	---	5.85%	2.84
2024-06-30	93.79%	---	6.55%	2.47
2024-03-31	93.85%	---	6.74%	2.71
2023-12-31	93.69%	---	6.91%	2.84
2023-09-30	93.76%	---	6.30%	3.16
2023-06-30	93.78%	---	6.63%	3.70
2023-03-31	93.60%	---	6.57%	3.80
2022-12-31	93.69%	---	6.72%	3.85
2022-09-30	93.37%	---	6.99%	3.93
2022-06-30	93.62%	---	6.81%	4.99
2022-03-31	93.72%	---	6.70%	4.89
2021-12-31	93.68%	---	6.87%	5.84
2021-09-30	93.50%	---	6.86%	4.77
2021-06-30	93.51%	---	7.46%	3.66
2021-03-31	93.40%	---	6.98%	3.26
2020-12-31	93.57%	---	6.99%	3.32
2020-11-02	93.72%	---	9.14%	3.16
2020-10-22	93.69%	---	6.51%	3.25
2020-09-30	55.07%	---	45.36%	3.26
2020-06-30	93.16%	---	7.34%	3.07
2020-03-31	92.52%	---	7.71%	2.77
2019-12-31	92.94%	---	7.50%	3.20
2019-09-30	92.57%	---	7.43%	3.06
2019-06-30	92.86%	---	7.40%	3.14
2019-03-31	93.16%	---	6.67%	3.72
2018-12-31	92.18%	---	8.06%	3.47
2018-09-30	92.30%	---	25.25%	4.35
2018-06-30	92.18%	---	7.57%	5.96
2018-03-31	93.19%	---	7.06%	7.39
2017-12-31	92.90%	---	7.38%	8.12
2017-09-30	91.77%	---	8.41%	8.95
2017-06-30	94.32%	---	6.18%	9.48
2017-03-31	94.01%	---	6.59%	11.12
2016-12-31	93.39%	---	6.93%	11.83
2016-09-30	94.60%	---	6.05%	15.67
2016-06-30	93.69%	---	7.36%	13.35
2016-03-31	94.09%	---	6.43%	16.26
2015-12-31	92.41%	---	8.97%	21.98
2015-09-30	92.83%	---	12.36%	22.67
2015-06-30	94.34%	---	11.84%	73.53
2015-03-31	94.75%	---	6.92%	77.64
2014-12-31	92.90%	---	7.42%	42.24
2014-09-30	94.61%	---	10.73%	1.68
2014-06-09	---	---	66.25%	5.93