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景顺资源基金(162607)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,675,616.00001,870,131.0000184,826.3000191,353.1000
2 股票市值(万元)1,377,116.00001,702,801.0000165,691.9000177,263.0000
3 股票投资占净资产比例(%)82.185791.052589.647392.6366
4 国债及持有现金总值(万元)238,258.2000172,283.000019,134.18008,757.5020
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)14.21919.212310.35254.5766
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)238,258.2000172,283.000019,134.18008,757.5020
9 现金市值占净资产比例(%)14.21919.212310.35254.5766
10 其他资产(万元)3,368.34909,772.4350742.959310,204.7400
11 其他资产占净资产比例(%).201.5226.4025.3329
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)69,598.0000未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)4.1536

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