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长城久富基金(162006)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)857,357.9000981,721.4000975,464.3000937,073.1000
2 股票市值(万元)744,986.0000905,514.9000837,530.8000555,722.6000
3 股票投资占净资产比例(%)86.893292.237585.859759.3041
4 国债及持有现金总值(万元)103,538.800081,367.2000148,953.4000379,425.6000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)12.07658.288215.2740.4905
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)103,538.800081,367.2000148,953.4000379,425.6000
9 现金市值占净资产比例(%)12.07658.288215.2740.4905
10 其他资产(万元)3,301.5560619.36111,030.71502,181.1780
11 其他资产占净资产比例(%).3851.0631.1057.2328
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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