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招商成长基金(161706)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,283,060.00001,399,512.00001,188,267.0000610,582.8000
2 股票市值(万元)1,174,294.00001,304,045.00001,077,152.0000466,242.9000
3 股票投资占净资产比例(%)91.52393.178690.648976.3603
4 国债及持有现金总值(万元)107,229.200061,244.7000111,026.6000154,213.2000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)8.35734.37619.343625.2567
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)107,229.200061,244.7000111,026.6000154,213.2000
9 现金市值占净资产比例(%)8.35734.37619.343625.2567
10 其他资产(万元)6,031.17708,952.039012,508.830018,797.0300
11 其他资产占净资产比例(%).4701.63971.05273.0785
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)2,895.900032,694.0000未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%).22572.3361

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