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融通巨潮基金(161607)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)529,154.8000543,468.1000353,587.9000186,448.1000
2 股票市值(万元)503,734.7000514,281.2000330,196.5000170,614.1000
3 股票投资占净资产比例(%)95.196194.629593.384591.5076
4 国债及持有现金总值(万元)29,173.170032,355.090029,345.470017,621.7900
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)5.51325.95348.29939.4513
6 国债市值(万元)未公布9,500.32309,507.91009,524.9820
7 国债市值占净资产比例(%)1.74812.6895.1087
8 现金市值(万元)29,173.170022,854.770019,837.56008,096.8120
9 现金市值占净资产比例(%)5.51324.20545.61044.3427
10 其他资产(万元)583.79281,828.52004,750.656012,566.2800
11 其他资产占净资产比例(%).1103.33651.34366.7398
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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