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融通新蓝筹基金(161601)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)2,632,399.00003,123,013.0000162,943.600087,231.1800
2 股票市值(万元)1,970,129.00002,045,557.0000119,318.80007,939.4920
3 股票投资占净资产比例(%)74.841665.499573.22719.1017
4 国债及持有现金总值(万元)174,882.6000756,405.400043,512.810024,604.7700
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)6.643524.220426.704228.2064
6 国债市值(万元)23,576.680088,698.610032,521.180017,687.3300
7 国债市值占净资产比例(%).89562.840219.958620.2764
8 现金市值(万元)151,306.0000667,706.800010,991.63006,917.4420
9 现金市值占净资产比例(%)5.747821.38026.74577.93
10 其他资产(万元)14,719.3500141,382.00001,820.07103,931.0890
11 其他资产占净资产比例(%).55924.52711.1174.5065
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)515,757.0000200,088.20003,982.0560未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)19.59276.40692.4438

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