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天天基金网 > 基金档案 > 国投瑞银中国价值发现股票

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单位净值（11-20）： 1.2588 ( 0.13% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2015-12-21 基金经理：刘扬类型：QDII-普通股票管理人：国投瑞银基金资产规模： 0.84亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，国投瑞银中国价值发现股票净资产规模0.84亿元，比上一期（2024-06-30）增加了15.37%，股票配置占比上期增加0.89%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	存托凭证占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	90.53%	---	9.14%	---	0.84
2024-06-30	89.64%	---	10.56%	---	0.73
2024-03-31	89.81%	---	9.16%	---	0.68
2023-12-31	90.10%	---	12.49%	---	0.71
2023-09-30	88.86%	---	11.48%	---	0.76
2023-06-30	89.21%	---	11.64%	---	0.77
2023-03-31	90.43%	---	9.79%	---	0.83
2022-12-31	92.93%	---	7.94%	---	1.52
2022-09-30	93.58%	---	6.74%	---	1.33
2022-06-30	93.83%	---	6.36%	---	1.58
2022-03-31	92.83%	---	7.22%	---	1.47
2021-12-31	92.62%	---	7.73%	---	1.58
2021-09-30	89.36%	---	11.16%	---	1.67
2021-06-30	89.05%	---	11.31%	---	1.94
2021-03-31	89.54%	---	9.49%	---	2.06
2020-12-31	89.52%	---	11.52%	---	2.14
2020-09-30	89.61%	---	11.63%	---	1.99
2020-06-30	60.29%	---	12.08%	28.40%	2.17
2020-03-31	68.82%	---	9.87%	21.64%	1.94
2019-12-31	71.60%	---	9.17%	18.23%	1.84
2019-09-30	68.91%	---	11.97%	20.28%	1.59
2019-06-30	69.52%	---	11.88%	19.53%	1.66
2019-03-31	70.64%	---	13.18%	17.31%	1.60
2018-12-31	89.36%	---	11.05%	---	1.29
2018-09-30	77.89%	---	10.18%	11.78%	1.62
2018-06-30	76.27%	---	10.89%	12.90%	1.67
2018-03-31	79.64%	---	11.48%	9.62%	1.68
2017-12-31	90.17%	---	10.42%	---	1.78
2017-09-30	90.11%	---	10.88%	---	2.02
2017-06-30	84.91%	---	15.48%	---	2.27
2017-03-31	67.35%	---	18.46%	17.52%	2.27
2016-12-31	73.08%	---	15.37%	12.52%	1.61
2016-09-30	69.86%	---	18.30%	12.14%	1.57
2016-06-30	76.72%	---	23.89%	10.16%	0.88
2016-03-31	62.99%	---	51.68%	3.88%	0.21
2015-12-25	---	---	0.67%	---	2.68

注：存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证，属公司融资业务范畴的金融衍生工具。