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单位净值（09-24）： 2.2760 ( 1.47% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2010-12-16 基金经理：赵建类型：指数型-股票管理人：国投瑞银基金资产规模： 0.38亿元（截止至：2021-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2021-12-31，净资产规模0.34亿元，比上一期（2021-09-30）减少了9.68%，股票配置占比上期增加2.12%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2021-12-31	93.56%	---	6.80%	0.34
2021-09-30	91.44%	0.08%	8.94%	0.38
2021-06-30	94.33%	---	6.56%	0.39
2021-03-31	94.26%	0.08%	6.04%	0.40
2020-12-31	93.73%	0.12%	6.57%	0.44
2020-09-30	93.56%	0.03%	6.69%	0.41
2020-06-30	93.87%	0.04%	5.99%	0.39
2020-03-31	92.80%	0.03%	6.70%	0.33
2019-12-31	94.16%	---	6.50%	0.37
2019-09-30	93.95%	---	6.53%	0.37
2019-06-30	92.90%	---	7.51%	0.38
2019-03-31	94.39%	0.26%	5.01%	0.39
2018-12-31	92.90%	---	7.75%	0.31
2018-09-30	92.28%	---	8.31%	0.36
2018-06-30	92.79%	---	7.69%	0.41
2018-03-31	94.26%	0.04%	6.32%	0.44
2017-12-31	93.57%	---	6.83%	0.52
2017-09-30	94.83%	---	5.55%	0.52
2017-06-30	94.07%	---	6.36%	0.66
2017-03-31	93.27%	---	7.23%	0.59
2016-12-31	94.69%	---	5.75%	0.58
2016-09-30	92.77%	---	7.65%	0.62
2016-06-30	93.05%	---	7.75%	0.61
2016-03-31	94.12%	---	6.44%	0.61
2015-12-31	93.46%	---	6.93%	0.73
2015-09-30	94.87%	---	5.80%	0.64
2015-06-30	94.89%	---	3.46%	1.01
2015-03-31	96.20%	---	5.03%	1.22
2014-12-31	94.69%	---	4.58%	1.42
2014-09-30	95.30%	---	5.24%	1.96
2014-06-30	94.77%	0.00%	5.28%	2.15
2014-03-31	94.90%	0.00%	5.29%	2.24
2013-12-31	94.91%	0.00%	5.37%	2.51
2013-09-30	95.00%	0.00%	5.19%	4.59
2013-06-30	94.26%	0.00%	5.43%	4.26
2013-03-31	94.95%	0.00%	5.20%	4.62
2012-12-31	94.63%	0.00%	5.37%	4.57
2012-09-30	94.57%	---	5.12%	4.11
2012-06-30	94.77%	0.00%	5.29%	4.81
2012-03-31	94.66%	0.00%	5.40%	4.35
2011-12-31	94.74%	0.00%	5.24%	5.01
2011-09-30	91.97%	0.00%	8.10%	5.99
2011-06-30	91.93%	0.00%	7.94%	6.81
2011-03-31	93.69%	0.00%	6.55%	7.20
2011-01-13	25.78%	0.00%	76.85%	12.41