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天天基金网 > 基金档案 > 大成中小盘混合(LOF)A

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单位净值（11-22）： 2.3414 ( -2.08% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2014-04-10 基金经理：魏庆国类型：混合型-偏股管理人：大成基金资产规模： 6.31亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，大成中小盘混合(LOF)A 净资产规模6.62亿元，比上一期（2024-06-30）减少了38.01%，股票配置占比上期增加20.95%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	90.73%	---	14.89%	6.62
2024-06-30	69.78%	---	32.06%	10.68
2024-03-31	85.19%	---	14.13%	13.02
2023-12-31	87.29%	---	13.08%	16.90
2023-09-30	78.93%	---	22.00%	22.51
2023-06-30	67.41%	---	38.00%	25.45
2023-03-31	82.78%	1.14%	18.01%	26.12
2022-12-31	76.93%	---	23.39%	32.73
2022-09-30	63.53%	3.78%	34.09%	5.29
2022-06-30	76.67%	---	24.61%	5.68
2022-03-31	71.76%	3.50%	25.12%	5.69
2021-12-31	70.27%	---	30.17%	8.66
2021-09-30	64.59%	---	35.71%	9.57
2021-06-30	78.27%	---	17.44%	11.91
2021-03-31	73.54%	---	25.87%	12.82
2020-12-31	82.27%	---	18.10%	16.73
2020-09-30	73.03%	---	27.68%	13.83
2020-06-30	86.37%	---	8.32%	10.30
2020-03-31	80.13%	---	16.64%	5.63
2019-12-31	79.15%	---	21.24%	4.75
2019-09-30	78.29%	---	22.40%	5.87
2019-06-30	80.54%	---	19.47%	7.62
2019-03-31	75.92%	---	31.07%	7.99
2018-12-31	68.28%	---	31.27%	8.01
2018-09-30	74.03%	---	25.88%	6.07
2018-06-30	72.58%	---	34.70%	5.05
2018-03-31	79.70%	---	30.05%	4.15
2017-12-31	74.10%	---	30.66%	3.62
2017-09-30	78.97%	---	21.89%	3.63
2017-06-30	72.28%	---	28.59%	3.81
2017-03-31	61.14%	---	37.58%	4.03
2016-12-31	88.73%	---	11.94%	4.55
2016-09-30	74.92%	---	24.35%	5.37
2016-06-30	84.22%	---	20.58%	5.94
2016-03-31	72.63%	---	27.68%	7.90
2015-12-31	80.68%	---	26.78%	6.17
2015-09-30	70.25%	---	40.34%	4.13
2015-06-30	94.22%	---	17.76%	4.45
2015-03-31	89.28%	---	15.21%	3.52
2014-12-31	90.24%	---	10.34%	3.64
2014-09-30	87.82%	---	11.12%	5.65
2014-06-30	86.56%	0.98%	12.09%	7.33
2014-04-23	56.00%	0.40%	40.48%	17.61