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天天基金网 > 基金档案 > 长盛同益成长回报(LOF)

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单位净值（11-21）： 1.8970 ( -0.05% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2014-04-04 基金经理：张谊然类型：混合型-灵活管理人：长盛基金资产规模： 1.08亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，长盛同益成长回报(LOF) 净资产规模1.08亿元，比上一期（2024-06-30）增加了13.30%，股票配置占比上期增加7.89%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	90.13%	---	13.33%	1.08
2024-06-30	82.24%	---	19.61%	0.95
2024-03-31	85.52%	---	17.08%	0.97
2023-12-31	89.67%	---	8.54%	1.06
2023-09-30	91.12%	---	11.77%	1.10
2023-06-30	85.95%	---	7.61%	1.22
2023-03-31	85.53%	---	8.31%	1.30
2022-12-31	86.51%	---	14.70%	1.27
2022-09-30	78.23%	---	18.47%	1.31
2022-06-30	82.04%	---	20.15%	1.50
2022-03-31	81.36%	---	20.08%	1.49
2021-12-31	85.92%	0.45%	15.29%	1.80
2021-09-30	86.43%	0.02%	14.82%	1.89
2021-06-30	85.77%	0.47%	14.50%	2.83
2021-03-31	87.20%	---	14.51%	2.62
2020-12-31	88.26%	0.05%	12.29%	2.90
2020-09-30	82.60%	---	18.06%	2.64
2020-06-30	84.80%	---	16.65%	2.45
2020-03-31	86.93%	0.12%	14.01%	2.01
2019-12-31	81.00%	---	20.07%	2.20
2019-09-30	85.09%	---	15.74%	2.02
2019-06-30	80.29%	---	20.13%	1.33
2019-03-31	86.30%	---	15.27%	1.42
2018-12-31	51.13%	---	50.47%	1.25
2018-09-30	55.90%	---	76.78%	1.39
2018-06-30	47.54%	---	53.82%	1.49
2018-03-31	74.76%	2.27%	25.08%	1.63
2017-12-31	80.55%	5.93%	14.61%	1.68
2017-09-30	86.65%	1.93%	12.59%	1.92
2017-06-30	73.20%	---	27.87%	2.13
2017-03-31	63.94%	---	39.02%	2.21
2016-12-31	73.03%	---	28.69%	2.17
2016-09-30	59.94%	---	30.08%	2.28
2016-06-30	67.94%	---	32.85%	2.33
2016-03-31	43.83%	---	57.99%	2.42
2015-12-31	78.20%	---	24.47%	2.98
2015-09-30	85.44%	---	15.27%	3.07
2015-06-30	88.12%	---	14.28%	5.08
2015-03-31	66.63%	2.84%	30.92%	10.56
2014-12-31	92.52%	2.39%	17.00%	12.56
2014-09-30	84.07%	1.71%	8.58%	17.44
2014-06-30	42.63%	3.36%	14.13%	17.94
2014-05-27	45.44%	15.37%	13.81%	26.76