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长盛同智基金(160805)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)875,713.80001,081,082.0000989,891.40001,139,259.0000
2 股票市值(万元)712,649.9000973,507.1000917,868.80001,011,921.0000
3 股票投资占净资产比例(%)81.379390.049392.724288.8227
4 国债及持有现金总值(万元)106,379.8000107,017.800072,333.3700未公布
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)12.14789.89917.3072
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)106,379.8000107,017.800072,333.3700162,451.8000
9 现金市值占净资产比例(%)12.14789.89917.307214.2594
10 其他资产(万元)1,072.55204,572.957018,120.5600774.3898
11 其他资产占净资产比例(%).1225.4231.8306.068
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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