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单位净值（05-26）： 1.2911 ( 0.11% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2011-05-17 基金经理：董浩类型：债券指数管理人：南方基金资产规模： 0.35亿元（截止至：2021-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2021-03-31，净资产规模0.67亿元，比上一期（2020-12-31）减少了0.50%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2021-03-31	---	87.60%	12.33%	0.67
2020-12-31	---	102.04%	3.28%	0.68
2020-09-30	---	94.63%	4.93%	0.73
2020-06-30	---	105.55%	0.25%	1.36
2020-03-31	---	102.67%	0.54%	1.22
2019-12-31	---	113.92%	1.91%	0.89
2019-09-30	---	103.67%	6.09%	0.98
2019-06-30	---	104.65%	4.72%	0.96
2019-03-31	---	109.44%	5.38%	1.07
2018-12-31	---	92.68%	6.01%	0.93
2018-09-30	---	110.73%	2.34%	0.72
2018-06-30	0.00%	106.45%	5.45%	0.76
2018-03-31	---	109.07%	4.60%	0.73
2017-12-31	---	107.52%	5.10%	0.73
2017-09-30	---	105.00%	2.72%	0.75
2017-06-30	---	114.00%	1.91%	0.78
2017-03-31	---	97.39%	2.16%	2.32
2016-12-31	---	98.06%	0.96%	2.33
2016-09-30	---	106.90%	0.82%	2.36
2016-08-16	---	111.42%	0.10%	2.37
2016-06-30	---	106.35%	2.59%	2.38
2016-03-31	---	115.75%	0.22%	1.93
2015-12-31	---	117.08%	0.10%	1.94
2015-09-30	---	123.66%	5.62%	0.41
2015-06-30	---	111.82%	10.09%	0.46
2015-03-31	---	119.35%	3.58%	0.59
2014-12-31	---	117.62%	0.55%	0.69
2014-09-30	---	115.58%	0.29%	0.78
2014-06-30	---	96.41%	0.17%	0.92
2014-03-31	---	111.77%	0.39%	1.04
2013-12-31	---	110.38%	0.29%	1.22
2013-09-30	---	107.03%	0.92%	1.74
2013-06-30	---	108.11%	0.61%	2.03
2013-03-31	---	106.79%	0.22%	2.64
2012-12-31	---	103.14%	0.41%	3.33
2012-09-30	---	105.91%	0.08%	4.03
2012-06-30	0.00%	113.76%	0.27%	5.87
2012-03-31	0.00%	114.11%	1.38%	7.40
2011-12-31	0.00%	107.99%	0.10%	11.87
2011-09-30	0.00%	111.92%	0.72%	9.04
2011-07-18	0.00%	39.74%	1.46%	28.43