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南方高增基金(160106)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,267,792.00001,387,070.0000835,994.0000824,457.5000
2 股票市值(万元)1,033,072.00001,225,513.0000741,834.6000774,171.6000
3 股票投资占净资产比例(%)81.485988.352688.736893.9007
4 国债及持有现金总值(万元)165,104.9000148,732.500074,986.440035,870.4300
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)13.02310.72288.96974.3508
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)165,104.9000148,732.500074,986.440035,870.4300
9 现金市值占净资产比例(%)13.02310.72288.96974.3508
10 其他资产(万元)14,519.85001,945.19404,307.392025,277.0900
11 其他资产占净资产比例(%)1.1453.1402.51523.0659
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)58,157.200048,549.000019,994.120019,994.1200
16 金融债市值占净资产比例(%)4.58733.50012.39172.4251

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