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天天基金网 > 基金档案 > 汇添富中证金融地产ETF

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单位净值（01-27）： 1.7774 ( -0.33% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： --- 费率详情>

成立日期：2013-08-23 基金经理：晏阳类型：指数型-股票管理人：汇添富基金资产规模： 0.95亿元（截止至：2024-12-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-12-31，汇添富中证金融地产ETF 净资产规模0.95亿元，比上一期（2024-09-30）减少了22.95%，股票配置占比上期增加4.06%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-12-31	99.71%	---	0.45%	0.95
2024-09-30	95.65%	---	7.25%	1.24
2024-06-30	99.44%	---	0.72%	0.51
2024-03-31	100.00%	---	0.39%	0.54
2023-12-31	99.86%	---	0.48%	0.54
2023-09-30	99.61%	---	0.65%	0.60
2023-06-30	99.10%	---	1.20%	0.61
2023-03-31	99.38%	---	0.85%	0.61
2022-12-31	99.52%	---	0.87%	0.66
2022-09-30	99.34%	0.13%	1.62%	0.59
2022-06-30	99.09%	0.07%	1.93%	0.65
2022-03-31	99.68%	0.12%	1.21%	0.71
2021-12-31	99.22%	0.61%	0.43%	0.76
2021-09-30	99.45%	---	1.33%	0.72
2021-06-30	99.15%	0.16%	1.18%	0.81
2021-03-31	99.47%	0.12%	0.56%	0.92
2020-12-31	99.52%	---	0.61%	0.96
2020-09-30	99.45%	---	2.28%	1.00
2020-06-30	98.95%	0.14%	1.12%	0.36
2020-03-31	99.35%	0.16%	0.91%	0.35
2019-12-31	99.78%	---	4.87%	0.32
2019-09-30	99.57%	---	0.91%	0.31
2019-06-30	99.31%	---	1.12%	0.33
2019-03-31	99.77%	0.42%	0.28%	0.37
2018-12-31	99.09%	---	1.47%	0.24
2018-09-30	99.83%	---	0.81%	0.27
2018-06-30	99.51%	---	1.06%	0.24
2018-03-31	100.12%	0.13%	0.32%	0.28
2017-12-31	99.66%	0.10%	0.79%	0.30
2017-09-30	99.60%	---	1.16%	0.31
2017-06-30	99.48%	---	1.17%	0.32
2017-03-31	100.05%	0.30%	0.63%	0.32
2016-12-31	99.97%	---	1.11%	0.33
2016-09-30	99.52%	---	1.35%	0.41
2016-06-30	99.56%	0.03%	1.35%	0.38
2016-03-31	99.68%	---	1.09%	0.65
2015-12-31	99.77%	---	0.96%	0.53
2015-09-30	99.65%	---	1.01%	0.54
2015-06-30	99.62%	---	0.61%	1.43
2015-03-31	99.64%	---	0.55%	2.17
2014-12-31	99.28%	---	0.89%	2.88
2014-09-30	99.57%	0.08%	0.60%	1.74
2014-06-30	99.38%	---	0.81%	2.02
2014-03-31	99.81%	---	0.20%	2.24
2013-12-31	98.72%	---	1.28%	3.25
2013-09-09	0.06%	---	99.96%	7.42