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天天基金网 > 基金档案 > 汇添富中证医药卫生ETF

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单位净值（12-03）： 1.3347 ( -0.38% )

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： --- 费率详情>

成立日期：2013-08-23 基金经理：过蓓蓓类型：指数型-股票管理人：汇添富基金资产规模： 21.90亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，汇添富中证医药卫生ETF 净资产规模21.90亿元，比上一期（2024-06-30）增加了28.15%，股票配置占比上期增加0.08%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	99.46%	---	0.48%	21.90
2024-06-30	99.38%	---	0.73%	17.09
2024-03-31	99.50%	---	0.53%	17.00
2023-12-31	99.52%	---	0.65%	19.49
2023-09-30	99.55%	---	0.86%	20.68
2023-06-30	99.45%	---	0.80%	19.99
2023-03-31	97.87%	---	2.23%	13.81
2022-12-31	99.75%	---	0.71%	12.98
2022-09-30	99.47%	---	1.03%	10.87
2022-06-30	99.41%	---	0.73%	9.55
2022-03-31	99.70%	0.08%	0.52%	8.85
2021-12-31	99.21%	---	1.23%	9.96
2021-09-30	99.56%	---	0.94%	6.74
2021-06-30	99.27%	0.02%	1.73%	4.97
2021-03-31	99.46%	0.05%	1.32%	5.17
2020-12-31	99.74%	---	0.65%	5.83
2020-09-30	99.33%	---	0.93%	5.43
2020-06-30	99.17%	---	1.24%	3.84
2020-03-31	99.24%	0.05%	1.94%	3.90
2019-12-31	99.58%	---	0.64%	3.49
2019-09-30	99.58%	---	0.51%	3.65
2019-06-30	99.46%	---	0.65%	4.31
2019-03-31	99.72%	---	0.51%	1.87
2018-12-31	99.03%	---	1.12%	1.23
2018-09-30	99.36%	---	0.83%	1.21
2018-06-30	99.46%	---	0.76%	1.21
2018-03-31	99.00%	0.14%	1.07%	1.19
2017-12-31	99.56%	---	0.72%	0.95
2017-09-30	99.53%	---	0.87%	0.82
2017-06-30	99.69%	---	0.70%	0.83
2017-03-31	99.77%	---	0.71%	0.87
2016-12-31	99.99%	---	0.50%	0.89
2016-09-30	99.63%	---	0.75%	0.97
2016-06-30	99.48%	---	0.89%	0.95
2016-03-31	99.67%	---	0.79%	1.10
2015-12-31	99.74%	---	0.61%	1.25
2015-09-30	99.20%	---	1.19%	1.19
2015-06-30	100.03%	---	0.15%	1.46
2015-03-31	99.83%	---	0.31%	1.61
2014-12-31	99.26%	---	0.97%	1.78
2014-09-30	100.16%	---	0.11%	1.55
2014-06-30	98.63%	---	1.54%	2.37
2014-03-31	99.76%	---	0.18%	2.33
2013-12-31	99.57%	---	0.40%	3.87
2013-09-09	21.99%	---	92.99%	12.01