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天天基金网 > 基金档案 > 易方达标普消费品指数A

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单位净值（11-21）： 2.7810 ( 0.14% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2012-06-04 基金经理：王元春类型：指数型-海外股票管理人：易方达基金资产规模： 2.10亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，易方达标普消费品指数A 净资产规模3.47亿元，比上一期（2024-06-30）增加了0.49%，股票配置占比上期增加1.13%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	93.16%	---	9.99%	3.47
2024-06-30	92.03%	---	6.01%	3.45
2024-03-31	93.85%	---	7.66%	4.02
2023-12-31	94.07%	---	5.86%	3.38
2023-09-30	91.32%	---	9.51%	3.25
2023-06-30	89.39%	---	9.69%	3.42
2023-03-31	90.89%	---	7.80%	2.73
2022-12-31	92.31%	---	7.50%	2.30
2022-09-30	91.18%	---	7.37%	1.85
2022-06-30	91.30%	---	8.43%	1.80
2022-03-31	89.73%	---	7.57%	1.93
2021-12-31	90.51%	---	9.08%	1.88
2021-09-30	91.77%	---	9.10%	1.58
2021-06-30	90.21%	---	12.32%	1.63
2021-03-31	84.75%	---	15.45%	1.04
2020-12-31	91.20%	---	8.80%	0.65
2020-09-30	87.72%	---	12.37%	0.52
2020-06-30	95.94%	---	7.03%	0.55
2020-03-31	89.37%	---	9.52%	0.47
2019-12-31	89.31%	---	8.22%	0.55
2019-09-30	93.14%	---	6.94%	0.50
2019-06-30	93.00%	---	5.98%	0.56
2019-03-31	93.92%	---	6.49%	0.62
2018-12-31	93.95%	---	6.27%	0.60
2018-09-30	93.10%	---	7.11%	0.76
2018-06-30	93.54%	---	6.72%	0.71
2018-03-31	95.29%	---	10.79%	0.66
2017-12-31	91.06%	---	6.62%	0.89
2017-09-30	92.00%	---	6.44%	0.55
2017-06-30	91.83%	---	7.96%	0.67
2017-03-31	88.45%	---	11.01%	0.33
2016-12-31	89.43%	---	13.07%	0.23
2016-09-30	91.23%	---	10.53%	0.19
2016-06-30	88.15%	---	11.07%	0.18
2016-03-31	89.70%	---	10.59%	0.18
2015-12-31	91.83%	---	7.31%	0.18
2015-09-30	89.93%	---	11.93%	0.18
2015-06-30	93.41%	---	9.89%	0.26
2015-03-31	94.93%	---	7.38%	0.38
2014-12-31	90.43%	---	9.41%	0.55
2014-09-30	98.66%	---	5.73%	1.18
2014-06-30	92.01%	---	9.81%	1.62
2014-03-31	91.36%	---	6.17%	1.46
2013-12-31	92.48%	---	5.76%	0.90
2013-09-30	90.59%	---	7.22%	0.69
2013-06-30	95.00%	---	5.67%	0.66
2013-03-31	24.20%	---	0.53%	0.54
2012-12-31	15.20%	---	18.51%	0.59
2012-09-30	11.94%	---	81.87%	0.63