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易基50基金(110003)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)3,299,966.00002,526,770.0000341,803.7000207,864.1000
2 股票市值(万元)3,040,448.00002,370,299.0000320,431.7000192,420.6000
3 股票投资占净资产比例(%)92.135793.807593.747392.5704
4 国债及持有现金总值(万元)275,203.7000173,962.700021,262.83007,269.0100
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)8.33966.88486.22083.497
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)275,203.7000173,962.700021,262.83007,269.0100
9 现金市值占净资产比例(%)8.33966.88486.22083.497
10 其他资产(万元)13,810.440014,888.08008,860.929012,532.7400
11 其他资产占净资产比例(%).4185.58922.59246.0293
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%)

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