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易基策略基金(110002)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,526,267.00001,579,685.0000908,259.3000653,735.8000
2 股票市值(万元)1,316,250.00001,432,513.0000796,517.3000561,425.0000
3 股票投资占净资产比例(%)86.239890.683487.697185.8795
4 国债及持有现金总值(万元)未公布148,757.100069,577.550078,021.9900
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)9.41697.660511.9348
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)109,096.4000148,757.100069,577.550078,021.9900
9 现金市值占净资产比例(%)7.14799.41697.660511.9348
10 其他资产(万元)18,681.910025,488.030071,236.770016,653.4000
11 其他资产占净资产比例(%)1.2241.61357.84322.5474
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)13,578.8000未公布未公布未公布
16 金融债市值占净资产比例(%).8897

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