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富国天源基金(100016)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)147,789.2000200,819.4000327,020.600052,451.0600
2 股票市值(万元)96,331.5900129,303.2000210,394.000030,106.3200
3 股票投资占净资产比例(%)65.181864.387864.336657.3989
4 国债及持有现金总值(万元)15,051.860012,378.6800117,671.100010,822.5900
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)10.18476.164135.982820.6337
6 国债市值(万元)9,126.67107,496.87102,092.59703,887.2280
7 国债市值占净资产比例(%)6.17553.7331.63997.4112
8 现金市值(万元)5,925.18904,881.8110115,578.50006,935.3650
9 现金市值占净资产比例(%)4.00922.430935.342913.2225
10 其他资产(万元)963.96995,026.34102,540.4110469.4243
11 其他资产占净资产比例(%).65232.5029.7768.895
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)36,038.400053,472.000081,558.700013,112.6000
16 金融债市值占净资产比例(%)24.38526.626924.939924.9997

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