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博时精选基金(050004)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)2,948,178.00002,650,856.00001,605,326.00001,340,641.0000
2 股票市值(万元)2,264,675.00002,129,150.00001,170,944.00001,141,863.0000
3 股票投资占净资产比例(%)76.816180.319372.941285.1729
4 国债及持有现金总值(万元)487,659.1000434,376.3000271,022.8000210,539.1000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)16.54116.386316.882715.7044
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)487,659.1000434,376.3000271,022.8000210,539.1000
9 现金市值占净资产比例(%)16.54116.386316.882715.7044
10 其他资产(万元)41,284.710045,223.460091,754.780012,630.1700
11 其他资产占净资产比例(%)1.40031.7065.7156.9421
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)165,277.800067,935.000067,998.000067,998.0000
16 金融债市值占净资产比例(%)5.60612.56284.23585.0721

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