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华安宝利基金(040004)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)323,490.0000331,149.4000209,958.4000206,613.3000
2 股票市值(万元)202,038.0000170,639.6000134,422.8000133,993.3000
3 股票投资占净资产比例(%)62.455751.529564.023564.8522
4 国债及持有现金总值(万元)33,204.200016,495.250014,715.35004,911.6230
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)10.26444.98127.00872.3772
6 国债市值(万元)1.4634未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%).0005
8 现金市值(万元)33,202.740016,495.250014,715.35004,911.6230
9 现金市值占净资产比例(%)10.26394.98127.00872.3772
10 其他资产(万元)4,073.141012,403.28005,580.64402,238.5650
11 其他资产占净资产比例(%)1.25913.74552.6581.0835
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)72,396.7000118,997.100041,554.360054,665.8600
16 金融债市值占净资产比例(%)22.379935.934619.791726.4581

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