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国泰金鹿基金(020008)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)143,179.8000147,425.4000143,184.2000161,141.8000
2 股票市值(万元)31,463.000043,524.830041,708.790047,690.4500
3 股票投资占净资产比例(%)21.974529.523329.129529.5953
4 国债及持有现金总值(万元)23,039.090059,603.320062,957.8900未公布
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)16.09140.429543.9699
6 国债市值(万元)1,676.98003,825.8000未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)1.17122.5951
8 现金市值(万元)21,362.110055,777.520062,957.89008,714.2970
9 现金市值占净资产比例(%)14.919837.834443.96995.4078
10 其他资产(万元)2,288.60303,565.3650689.17032,960.4060
11 其他资产占净资产比例(%)1.59842.4184.48131.8371
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)76,900.500074,177.500071,092.120086,730.7000
16 金融债市值占净资产比例(%)53.709150.315349.650853.8226

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