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国泰货币基金(020007)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)38,372.450016,953.20009,325.126012,628.4400
2 股票市值(万元)未公布未公布未公布未公布
3 股票投资占净资产比例(%)
4 国债及持有现金总值(万元)4,589.49701,370.5590513.1431未公布
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)11.96048.08445.5028
6 国债市值(万元)未公布未公布未公布未公布
7 国债市值占净资产比例(%)
8 现金市值(万元)4,589.49701,370.5590513.1431920.3712
9 现金市值占净资产比例(%)11.96048.08445.50287.2881
10 其他资产(万元)69.88422,569.325073.441047.2754
11 其他资产占净资产比例(%).182115.1554.7876.3744
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)6,947.16702,953.30804,952.77506,910.0210
16 金融债市值占净资产比例(%)18.104617.420453.112254.7179

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