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天天基金网 > 基金档案 > 易方达原油C类美元汇

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单位净值（11-20）： 0.1616 ( 0.37% )

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费： --- 费率详情>

成立日期：2016-12-19 基金经理： PAN LINGDAN(潘令旦) 殷春涛类型：QDII-商品管理人：易方达基金资产规模： 0.25亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，易方达原油C类美元汇净资产规模0.72亿元，比上一期（2024-06-30）减少了16.01%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	存托凭证占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	---	---	5.36%	---	0.72
2024-06-30	---	---	5.07%	---	0.86
2024-03-31	---	---	5.11%	---	0.87
2023-12-31	---	---	5.50%	---	0.78
2023-09-30	---	---	12.38%	---	0.94
2023-06-30	---	---	5.91%	---	0.89
2023-03-31	---	---	5.17%	---	0.90
2022-12-31	---	---	6.56%	---	1.00
2022-09-30	---	---	8.53%	---	1.15
2022-06-30	---	---	6.91%	---	1.44
2022-03-31	---	---	10.65%	---	1.91
2021-12-31	---	---	6.88%	---	2.93
2021-09-30	---	---	9.66%	---	3.81
2021-06-30	---	---	8.35%	---	5.28
2021-03-31	---	---	8.15%	---	6.88
2020-12-31	---	---	6.53%	---	7.61
2020-09-30	---	---	6.63%	---	7.16
2020-06-30	---	---	14.27%	---	7.98
2020-03-31	---	---	11.01%	---	7.98
2019-12-31	---	---	6.57%	---	2.19
2019-09-30	---	---	8.51%	---	2.15
2019-06-30	---	---	7.28%	---	2.66
2019-03-31	---	---	8.46%	---	2.53
2018-12-31	---	---	9.90%	---	2.29
2018-09-30	---	---	8.51%	---	3.28
2018-06-30	---	---	6.99%	---	1.42
2018-03-31	---	---	11.57%	---	0.72
2017-12-31	---	---	8.82%	---	0.69
2017-09-30	---	---	9.05%	---	0.83
2017-06-30	---	---	5.24%	---	0.92
2017-03-31	---	---	55.35%	---	2.86
2017-02-07	---	---	74.11%	---	2.96

注：存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证，属公司融资业务范畴的金融衍生工具。