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天天基金网 > 基金档案 > 国寿安保安康纯债债券

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单位净值（12-03）： 1.0645 ( 0.02% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限100.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2016-09-02 基金经理：李一鸣类型：债券型-长债管理人：国寿安保基金资产规模： 131.80亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，国寿安保安康纯债债券净资产规模131.80亿元，比上一期（2024-06-30）增加了0.29%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	---	123.77%	0.02%	131.80
2024-06-30	---	115.09%	0.04%	131.42
2024-03-31	---	129.87%	0.37%	129.64
2023-12-31	---	131.38%	0.34%	130.66
2023-09-30	---	132.78%	0.11%	129.48
2023-06-30	---	125.11%	0.12%	131.86
2023-03-31	---	124.01%	0.26%	130.17
2022-12-31	---	132.55%	0.28%	129.11
2022-09-30	---	130.31%	0.43%	132.55
2022-06-30	---	133.60%	0.39%	135.64
2022-03-31	---	133.24%	0.34%	163.58
2021-12-31	---	129.35%	0.41%	182.56
2021-09-30	---	121.99%	1.00%	184.75
2021-06-30	---	127.82%	0.45%	194.03
2021-03-31	---	132.39%	0.88%	191.39
2020-12-31	---	127.24%	0.35%	194.28
2020-09-30	---	134.31%	0.36%	191.55
2020-06-30	---	128.69%	0.35%	212.92
2020-03-31	---	132.61%	0.26%	213.22
2019-12-31	---	127.33%	0.05%	208.21
2019-09-30	---	128.38%	0.07%	208.64
2019-06-30	---	126.72%	0.09%	206.34
2019-03-31	---	117.29%	0.03%	204.51
2018-12-31	---	132.04%	0.03%	201.71
2018-09-30	---	119.07%	0.08%	201.68
2018-06-30	---	108.55%	0.07%	200.65
2018-03-31	---	103.22%	0.13%	199.57
2017-12-31	---	103.70%	0.51%	198.02
2017-09-30	---	107.80%	0.61%	199.04
2017-06-30	---	95.40%	6.36%	200.07
2017-03-31	---	96.91%	0.06%	200.28
2016-12-31	---	86.45%	0.19%	118.14