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天天基金网 > 基金档案 > 中信保诚稳利债券C

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单位净值（04-26）： 1.0699 ( -0.08% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限1.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2016-08-04 基金经理：杨穆彬郑义萨类型：债券型-长债管理人：中信保诚基金资产规模： 0.00亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，中信保诚稳利债券C 净资产规模15.90亿元，比上一期（2023-12-31）增加了0.98%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	---	111.04%	0.12%	15.90
2023-12-31	---	117.28%	0.17%	15.74
2023-09-30	---	106.90%	0.21%	16.22
2023-06-30	---	134.35%	0.21%	16.13
2023-03-31	---	135.97%	0.22%	15.95
2022-12-31	---	137.13%	0.19%	15.74
2022-09-30	---	126.64%	0.17%	16.15
2022-06-30	---	123.03%	0.17%	15.95
2022-03-31	---	131.56%	0.09%	15.74
2021-12-31	---	133.16%	0.08%	15.65
2021-09-30	---	122.45%	0.08%	15.96
2021-06-30	---	129.22%	0.02%	15.80
2021-03-31	---	113.56%	0.07%	15.62
2020-12-31	---	98.05%	0.01%	15.55
2020-09-30	---	98.17%	0.23%	15.61
2020-06-30	---	109.10%	0.00%	15.72
2020-03-31	---	88.58%	11.05%	15.84
2019-12-31	---	131.36%	0.41%	15.52
2019-09-30	---	126.51%	0.68%	15.94
2019-06-30	---	132.13%	0.86%	15.71
2019-03-31	---	121.21%	0.71%	15.56
2018-12-31	---	129.47%	0.77%	15.35
2018-09-30	---	128.82%	0.62%	15.55
2018-06-30	---	122.82%	0.85%	15.27
2018-03-31	---	125.75%	0.40%	15.08
2017-12-31	---	106.73%	0.57%	14.78
2017-09-30	---	110.10%	0.44%	14.87
2017-06-30	---	110.14%	10.76%	14.76
2017-03-31	---	107.77%	0.36%	14.67
2016-12-31	---	115.45%	0.24%	14.68