天天基金网 > 基金档案 > 鑫元裕利债券

扫一扫二维码

用手机打开页面

资产配置

报告期股票占净比债券占净比现金占净比净资产(亿元)
2023-12-31---121.53%0.23%11.53
2023-09-30---116.62%0.21%11.92
2023-06-30---110.05%0.11%11.86
2023-03-31---121.91%0.09%11.71
2022-12-31---121.47%0.03%11.62
2022-09-30---120.58%0.09%11.65
2022-06-30---120.14%0.06%11.50
2022-03-31---118.69%0.17%11.38
2021-12-31---106.42%0.17%11.31
2021-09-30---115.30%0.08%11.20
2021-06-30---106.76%0.04%11.06
2021-03-31---100.68%0.08%10.95
2020-12-31---96.02%0.27%10.86
2020-09-30---107.10%0.14%10.74
2020-06-30---105.18%0.05%10.77
2020-03-31---95.84%0.05%10.76
2019-12-31---107.09%0.10%10.55
2019-09-30---101.99%0.09%10.44
2019-06-30---97.19%0.94%10.35
2019-03-31---92.62%5.63%10.30
2018-12-31---98.28%0.13%10.17
2018-09-30---97.53%0.72%10.53
2018-06-30---94.72%0.29%10.37
2018-03-31---96.40%1.24%10.19
2017-12-31---96.24%0.25%10.01
2017-09-30---96.84%1.32%10.00
2017-06-30---98.01%0.37%10.15
2017-03-31---97.35%0.83%10.07
2016-12-31---96.71%1.40%9.98
2016-09-30---97.60%0.48%8.03
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1