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天天基金网 > 基金档案 > 德邦锐兴债券C

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单位净值（11-21）： 1.2174 ( 0.03% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限20.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2016-06-03 基金经理：张晶张旭类型：债券型-长债管理人：德邦基金资产规模： 54.84亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，德邦锐兴债券C 净资产规模98.02亿元，比上一期（2024-06-30）减少了5.34%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	---	137.36%	1.52%	98.02
2024-06-30	---	124.17%	0.00%	103.55
2024-03-31	---	125.58%	0.23%	80.75
2023-12-31	---	130.71%	0.39%	48.37
2023-09-30	---	122.34%	0.22%	22.24
2023-06-30	---	100.38%	0.10%	19.89
2023-03-31	---	133.21%	0.34%	25.26
2022-12-31	---	100.66%	6.36%	16.12
2022-09-30	---	105.61%	4.41%	90.08
2022-06-30	---	94.33%	7.54%	66.21
2022-03-31	---	96.98%	6.17%	38.31
2021-12-31	---	102.43%	6.01%	20.76
2021-09-30	---	114.71%	0.54%	0.89
2021-06-30	---	121.00%	0.64%	0.59
2021-03-31	---	94.94%	1.25%	0.60
2020-12-31	---	117.01%	0.59%	0.59
2020-09-30	---	116.90%	0.57%	0.59
2020-06-30	---	104.97%	0.90%	0.59
2020-03-31	---	104.82%	1.74%	0.55
2020-03-05	---	100.97%	1.45%	0.55
2019-12-31	---	98.51%	0.96%	0.54
2019-09-30	---	75.83%	0.51%	0.54
2019-06-30	---	117.93%	0.93%	2.46
2019-03-31	---	149.38%	1.13%	2.44
2018-12-31	---	149.58%	0.52%	2.41
2018-09-30	---	158.56%	0.68%	2.36
2018-06-30	---	122.96%	0.62%	2.32
2018-03-31	---	135.84%	1.00%	2.37
2017-12-31	---	144.98%	1.04%	2.33
2017-09-30	---	143.14%	0.53%	2.33
2017-06-30	---	61.57%	7.40%	2.31
2017-03-31	---	85.12%	0.74%	6.51
2016-12-31	---	112.68%	0.17%	6.55
2016-09-30	---	100.14%	0.51%	6.73