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天天基金网 > 基金档案 > 华安全球美元收益债人民币A

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单位净值（11-28）： 1.1890 ( -0.08% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限1000元）开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2016-03-23 基金经理：庄宇飞类型：QDII-混合债管理人：华安基金资产规模： 2.97亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，华安全球美元收益债人民币A 净资产规模7.31亿元，比上一期（2024-06-30）增加了4.72%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	存托凭证占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	---	91.70%	12.10%	---	7.31
2024-06-30	---	88.09%	19.07%	---	6.98
2024-03-31	---	89.06%	18.24%	---	6.46
2023-12-31	---	89.60%	9.83%	---	3.60
2023-09-30	---	87.59%	11.60%	---	1.72
2023-06-30	---	83.20%	17.76%	---	1.94
2023-03-31	---	83.20%	20.73%	---	1.92
2022-12-31	---	83.27%	15.91%	---	2.02
2022-09-30	---	85.50%	11.01%	---	1.76
2022-06-30	---	88.62%	13.55%	---	1.62
2022-03-31	---	87.60%	17.86%	---	1.32
2021-12-31	---	88.50%	11.46%	---	1.46
2021-09-30	---	86.74%	16.08%	---	1.82
2021-06-30	---	86.97%	14.33%	---	2.69
2021-03-31	---	82.57%	21.12%	---	3.42
2020-12-31	---	83.55%	15.61%	---	3.55
2020-09-30	---	87.95%	16.29%	---	5.67
2020-06-30	---	85.83%	14.94%	---	5.98
2020-03-31	---	89.08%	12.02%	---	4.52
2019-12-31	---	88.51%	11.17%	---	6.30
2019-09-30	---	90.41%	10.65%	---	6.64
2019-06-30	---	90.76%	11.43%	---	7.25
2019-03-31	---	88.04%	13.08%	---	7.58
2018-12-31	---	85.15%	14.35%	---	8.03
2018-09-30	---	85.92%	7.81%	---	8.63
2018-06-30	---	91.88%	11.41%	---	8.81
2018-03-31	---	91.96%	7.09%	---	10.85
2017-12-31	---	93.28%	6.36%	---	12.51
2017-09-30	---	83.50%	13.15%	---	16.89
2017-06-30	---	85.19%	19.18%	---	17.14
2017-03-31	---	82.40%	9.54%	---	16.61
2016-12-31	---	90.58%	8.89%	---	17.68
2016-09-30	---	89.44%	9.36%	---	18.21
2016-06-30	---	93.59%	6.58%	---	15.26

注：存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证，属公司融资业务范畴的金融衍生工具。