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天天基金网 > 基金档案 > 摩根中国生物医药混合(QDII)A

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单位净值（01-24）： 0.9554 ( 0.37% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2016-04-28 基金经理：叶敏赵隆隆类型：QDII-混合偏股管理人：摩根资产管理资产规模： 4.09亿元（截止至：2024-12-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-12-31，摩根中国生物医药混合(QDII)A 净资产规模4.10亿元，比上一期（2024-09-30）减少了11.71%，股票配置占比上期增加2.10%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	存托凭证占净比	净资产（亿元）
2024-12-31	82.48%	---	18.72%	---	4.10
2024-09-30	80.38%	---	20.22%	---	4.64
2024-06-30	74.76%	---	23.57%	---	4.33
2024-03-31	66.31%	---	34.64%	---	4.68
2023-12-31	77.78%	---	22.87%	---	5.37
2023-09-30	58.75%	---	22.65%	---	5.65
2023-06-30	65.61%	---	34.79%	0.56%	6.14
2023-03-31	78.01%	---	23.90%	0.40%	7.80
2022-12-31	88.54%	---	14.76%	---	8.66
2022-09-30	83.76%	---	16.88%	---	8.29
2022-06-30	65.56%	---	32.14%	---	9.83
2022-03-31	50.97%	---	49.01%	---	9.56
2021-12-31	62.75%	---	42.13%	---	11.87
2021-09-30	78.37%	---	29.91%	---	14.26
2021-06-30	69.30%	---	33.97%	---	17.44
2021-03-31	63.74%	---	34.01%	---	15.68
2020-12-31	82.19%	---	23.20%	---	17.64
2020-09-30	81.57%	---	19.91%	0.19%	18.29
2020-06-30	88.93%	---	16.49%	0.07%	22.54
2020-03-31	81.32%	---	65.08%	---	8.91
2019-12-31	85.25%	---	16.39%	2.31%	3.34
2019-09-30	79.13%	---	24.55%	---	2.19
2019-06-30	59.01%	---	47.29%	---	3.69
2019-03-31	---	---	100.31%	---	0.24
2019-02-21	---	---	100.10%	---	0.26
2018-12-31	50.26%	---	50.60%	---	0.14
2018-09-30	23.24%	---	76.62%	---	0.15
2018-06-30	78.72%	---	22.04%	---	0.16
2018-03-31	77.16%	---	23.42%	---	0.19
2017-12-31	80.84%	---	21.15%	---	0.25
2017-09-30	86.39%	---	17.20%	---	0.32
2017-06-30	85.95%	---	13.63%	---	0.65
2017-03-31	79.44%	---	21.70%	---	1.02
2016-12-31	71.45%	---	29.22%	---	1.08
2016-09-30	56.53%	---	47.37%	---	1.44
2016-06-30	15.73%	---	85.35%	---	1.76

注：存托凭证是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证，属公司融资业务范畴的金融衍生工具。