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天天基金网 > 基金档案 > 民生加银高等级信用债E

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单位净值（12-03）： 1.0949 ( 0.02% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： --- 费率详情>

成立日期：2014-08-11 基金经理：李文君类型：债券型-中短债管理人：民生加银基金资产规模： 5.25亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，民生加银高等级信用债E 净资产规模14.56亿元，比上一期（2024-06-30）减少了11.44%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	---	137.03%	0.40%	14.56
2024-06-30	---	130.51%	0.12%	16.44
2024-03-31	---	129.77%	0.31%	14.22
2023-12-31	---	129.70%	0.06%	12.52
2023-09-30	---	136.63%	0.11%	13.97
2023-06-30	---	130.31%	0.09%	13.94
2023-03-31	---	134.52%	0.09%	13.54
2022-12-31	---	119.24%	0.07%	13.74
2022-09-30	---	121.61%	0.08%	13.96
2022-06-30	---	117.10%	0.09%	14.61
2022-03-31	---	119.18%	0.04%	15.34
2021-12-31	---	124.40%	0.09%	17.90
2021-09-30	---	114.44%	0.05%	30.53
2021-06-30	---	98.67%	0.04%	24.15
2021-03-31	---	98.76%	4.13%	24.78
2020-12-31	---	103.90%	2.01%	25.70
2020-09-30	---	99.79%	0.05%	29.85
2020-07-23	---	73.09%	25.91%	40.92
2020-06-30	---	79.35%	23.98%	69.28
2020-03-31	---	101.41%	24.71%	129.54
2019-12-31	---	66.26%	28.25%	143.01
2019-09-30	---	69.66%	21.80%	181.64
2019-06-30	---	65.56%	43.40%	259.22
2019-03-31	---	66.30%	46.03%	291.15
2018-12-31	---	60.68%	44.72%	336.78
2018-09-30	---	58.92%	50.75%	377.54
2018-06-30	---	55.10%	51.75%	330.46
2018-03-31	---	64.56%	40.88%	293.62
2017-12-31	---	46.13%	62.07%	197.45
2017-09-30	---	44.45%	35.54%	176.47
2017-06-30	---	63.02%	48.89%	73.49
2017-03-31	---	39.65%	40.09%	63.45
2016-12-31	---	69.91%	45.79%	43.26
2016-09-30	---	78.03%	37.16%	52.91
2016-06-30	---	58.09%	23.06%	71.87
2016-03-31	---	93.05%	7.29%	56.60
2015-12-31	---	84.54%	9.72%	44.57
2015-09-30	---	66.38%	16.91%	41.62
2015-06-30	---	60.22%	14.16%	30.43
2015-03-31	---	24.28%	58.29%	55.05
2014-12-31	---	59.66%	41.00%	45.41
2014-09-30	---	58.06%	32.13%	19.09