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天天基金网 > 基金档案 > 诺安天天宝E

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每万份收益（11-29）： 0.4013 7日年化收益率（11-29）： 1.5090%

交易状态：限大额（单日累计购买上限100.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2014-03-25 基金经理：岳帅潘飞类型：货币型-普通货币管理人：诺安基金资产规模： 1.40亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，诺安天天宝E 净资产规模1,044.82亿元，比上一期（2024-06-30）减少了1.20%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	---	29.12%	61.35%	1,044.82
2024-06-30	---	35.21%	60.54%	1,057.49
2024-03-31	---	28.76%	72.59%	1,016.32
2023-12-31	---	35.69%	66.31%	953.12
2023-09-30	---	37.61%	50.48%	972.13
2023-06-30	---	31.21%	60.88%	999.61
2023-03-31	---	29.47%	62.28%	949.04
2022-12-31	---	27.40%	74.12%	786.26
2022-09-30	---	15.66%	83.75%	740.83
2022-06-30	---	16.32%	56.93%	629.28
2022-03-31	---	27.70%	56.50%	609.84
2021-12-31	---	28.55%	60.71%	589.03
2021-09-30	---	20.65%	59.22%	557.56
2021-06-30	---	15.28%	46.92%	587.75
2021-03-31	---	10.53%	59.89%	516.78
2020-12-31	---	16.26%	55.19%	511.63
2020-09-30	---	19.86%	46.77%	533.75
2020-06-30	---	23.38%	37.17%	474.69
2020-03-31	---	18.12%	41.63%	481.51
2019-12-31	---	26.42%	44.72%	448.88
2019-09-30	---	15.73%	49.25%	440.51
2019-06-30	---	28.70%	44.90%	439.81
2019-03-31	---	31.92%	48.50%	454.25
2018-12-31	---	25.36%	65.08%	356.60
2018-09-30	---	17.02%	57.44%	124.63
2018-06-30	---	31.57%	74.54%	38.55
2018-03-31	---	24.93%	74.04%	35.20
2017-12-31	---	35.15%	36.58%	20.94
2017-09-30	---	24.57%	62.06%	8.12
2017-06-30	---	28.36%	61.06%	7.03
2017-03-31	---	14.79%	51.37%	12.11
2016-12-31	---	37.65%	25.30%	6.12
2016-09-30	---	47.69%	31.63%	6.09
2016-06-30	---	32.57%	29.15%	7.06
2016-03-31	---	58.70%	29.79%	4.60
2015-12-31	---	84.18%	1.35%	4.40
2015-09-30	---	60.07%	1.08%	4.68
2015-06-30	---	41.95%	0.08%	4.31
2015-03-31	---	46.41%	0.21%	4.32
2014-12-31	---	61.49%	0.32%	4.24
2014-09-30	---	54.20%	0.60%	4.07
2014-06-30	---	28.71%	37.79%	4.19