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天天基金网 > 基金档案 > 富国高端制造行业股票A

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单位净值（12-05）： 4.0720 ( 1.09% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2014-06-20 基金经理：毕天宇类型：股票型管理人：富国基金资产规模： 6.27亿元（截止至：2025-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2025-09-30，富国高端制造行业股票A 净资产规模6.39亿元，比上一期（2025-06-30）增加了16.20%，股票配置占比上期增加0.47%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2025-09-30	91.22%	0.23%	7.24%	6.39
2025-06-30	90.75%	---	7.63%	5.50
2025-03-31	87.37%	---	13.87%	5.50
2024-12-31	89.99%	---	11.19%	5.23
2024-09-30	93.16%	---	6.53%	5.84
2024-06-30	91.83%	---	8.42%	5.52
2024-03-31	92.16%	---	8.08%	5.82
2023-12-31	94.07%	---	6.70%	6.38
2023-09-30	92.70%	---	7.31%	7.46
2023-06-30	91.12%	---	7.49%	7.93
2023-03-31	94.52%	---	6.16%	7.44
2022-12-31	93.49%	---	6.75%	6.89
2022-09-30	91.41%	---	8.76%	7.02
2022-06-30	92.75%	---	7.62%	8.79
2022-03-31	93.54%	0.01%	6.72%	9.25
2021-12-31	93.57%	---	6.57%	15.61
2021-09-30	92.15%	---	7.71%	15.93
2021-06-30	93.13%	---	8.54%	20.00
2021-03-31	91.99%	---	8.23%	16.01
2020-12-31	92.14%	0.05%	8.88%	17.31
2020-09-30	93.50%	---	6.15%	15.37
2020-06-30	91.66%	2.57%	6.47%	11.91
2020-03-31	85.51%	0.45%	14.38%	9.74
2019-12-31	91.92%	---	10.71%	8.53
2019-09-30	92.19%	---	7.94%	6.91
2019-06-30	93.39%	0.34%	6.55%	6.61
2019-03-31	93.37%	0.40%	6.53%	6.63
2018-12-31	91.60%	0.50%	8.17%	4.98
2018-09-30	93.25%	---	6.96%	5.85
2018-06-30	91.49%	---	8.74%	6.49
2018-03-31	90.46%	---	7.60%	7.51
2017-12-31	91.85%	0.47%	7.91%	8.41
2017-09-30	91.15%	0.54%	5.53%	8.41
2017-06-30	92.94%	---	7.52%	8.55
2017-03-31	90.55%	0.12%	9.59%	8.58
2016-12-31	92.06%	---	8.94%	8.61
2016-09-30	93.91%	---	7.56%	10.23
2016-06-30	91.15%	---	10.10%	10.94
2016-03-31	93.11%	---	7.25%	10.67
2015-12-31	93.94%	---	6.99%	11.78
2015-09-30	93.78%	---	6.05%	6.56
2015-06-30	94.00%	---	9.94%	10.68
2015-03-31	91.48%	---	10.96%	8.27
2014-12-31	94.83%	---	8.61%	2.32
2014-09-30	92.07%	---	7.44%	2.59