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天天基金网 > 基金档案 > 富国城镇发展股票

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单位净值（12-17）： 2.2140 ( -0.18% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2014-01-28 基金经理：蒲世林类型：股票型管理人：富国基金资产规模： 12.18亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，富国城镇发展股票净资产规模12.18亿元，比上一期（2024-06-30）增加了3.64%，股票配置占比上期增加0.74%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	87.89%	2.01%	11.67%	12.18
2024-06-30	87.15%	---	12.79%	11.75
2024-03-31	85.64%	---	14.56%	11.29
2023-12-31	85.45%	---	12.45%	8.83
2023-09-30	92.44%	---	7.69%	9.09
2023-06-30	93.71%	---	6.49%	9.68
2023-03-31	89.84%	---	9.45%	11.11
2022-12-31	89.12%	0.28%	10.80%	10.32
2022-09-30	85.67%	0.02%	14.65%	9.89
2022-06-30	90.47%	---	10.40%	10.93
2022-03-31	86.28%	---	15.71%	10.35
2021-12-31	92.62%	---	8.45%	7.87
2021-09-30	91.05%	---	9.54%	6.20
2021-06-30	90.44%	0.01%	10.28%	6.88
2021-03-31	91.68%	3.36%	5.23%	7.14
2020-12-31	93.79%	2.43%	4.48%	8.44
2020-09-30	93.33%	2.31%	4.94%	8.71
2020-06-30	93.66%	0.25%	6.50%	9.40
2020-03-31	92.40%	0.43%	7.02%	8.44
2019-12-31	93.57%	---	6.66%	10.35
2019-09-30	93.75%	---	6.56%	10.00
2019-06-30	92.19%	---	8.18%	9.69
2019-03-31	91.14%	---	7.30%	9.44
2018-12-31	84.78%	0.49%	16.52%	7.86
2018-09-30	93.82%	---	6.45%	8.95
2018-06-30	92.12%	---	7.86%	9.88
2018-03-31	91.87%	---	7.36%	12.85
2017-12-31	93.70%	---	6.12%	17.38
2017-09-30	94.82%	---	5.41%	22.45
2017-06-30	94.89%	---	5.38%	30.38
2017-03-31	92.00%	---	7.00%	35.96
2016-12-31	87.76%	---	8.73%	40.86
2016-09-30	82.71%	---	18.63%	45.59
2016-06-30	91.55%	---	8.17%	40.02
2016-03-31	92.34%	---	6.11%	40.84
2015-12-31	88.64%	---	6.85%	49.38
2015-09-30	93.58%	---	5.97%	32.64
2015-06-30	95.66%	---	8.10%	39.80
2015-03-31	93.91%	---	8.14%	18.26
2014-12-31	88.13%	---	12.45%	12.00
2014-09-30	87.92%	---	10.91%	16.05
2014-06-30	93.88%	---	10.67%	1.39
2014-03-31	85.12%	---	15.44%	4.44