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天天基金网 > 基金档案 > 中银优秀企业混合

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单位净值（11-22）： 1.6430 ( -3.35% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2014-01-28 基金经理：王伟然类型：混合型-偏股管理人：中银基金资产规模： 0.14亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，中银优秀企业混合净资产规模0.14亿元，比上一期（2024-06-30）增加了6.17%，股票配置占比上期增加2.61%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	90.11%	4.90%	3.95%	0.14
2024-06-30	87.50%	5.95%	7.06%	0.14
2024-03-31	89.33%	5.76%	5.63%	0.14
2023-12-31	87.35%	5.59%	6.95%	0.14
2023-09-30	86.10%	6.29%	8.35%	0.16
2023-06-30	88.78%	5.53%	6.23%	0.18
2023-03-31	86.26%	5.85%	9.73%	0.18
2022-12-31	85.63%	5.56%	10.30%	0.17
2022-09-30	86.02%	6.22%	8.10%	0.17
2022-06-30	88.81%	5.55%	6.36%	0.19
2022-03-31	85.80%	6.57%	8.52%	0.18
2021-12-31	86.01%	5.77%	8.79%	0.22
2021-09-30	87.53%	5.65%	7.56%	0.22
2021-06-30	84.10%	6.25%	10.85%	0.24
2021-03-31	87.61%	6.42%	7.83%	0.23
2020-12-31	89.99%	6.28%	5.07%	0.85
2020-09-30	89.94%	6.56%	3.68%	0.92
2020-06-30	89.14%	5.62%	3.75%	0.97
2020-03-31	89.22%	6.01%	5.24%	0.89
2019-12-31	87.10%	6.08%	6.82%	1.53
2019-09-30	82.74%	7.58%	6.44%	1.47
2019-06-30	82.41%	0.15%	17.87%	0.37
2019-03-31	86.27%	0.12%	14.86%	0.40
2018-12-31	67.59%	---	32.76%	0.32
2018-09-30	62.66%	---	37.50%	0.35
2018-06-30	61.91%	---	38.39%	0.40
2018-03-31	81.10%	---	19.41%	0.39
2017-12-31	86.46%	---	14.19%	0.42
2017-09-30	89.73%	---	10.83%	0.57
2017-06-30	86.10%	0.13%	14.64%	0.65
2017-03-31	89.45%	---	10.86%	0.67
2016-12-31	87.16%	---	13.75%	0.70
2016-09-30	82.06%	---	18.41%	0.55
2016-06-30	78.90%	---	4.96%	0.51
2016-03-31	90.12%	---	10.29%	0.38
2015-12-31	85.97%	---	14.44%	0.39
2015-09-30	76.99%	---	24.24%	0.32
2015-06-30	97.13%	0.20%	5.59%	0.45
2015-03-31	94.08%	---	7.27%	0.40
2014-12-31	91.24%	0.39%	11.04%	0.52
2014-09-30	87.43%	---	13.09%	0.78
2014-06-30	71.88%	19.51%	9.47%	4.11
2014-03-31	2.17%	---	97.99%	4.90