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天天基金网 > 基金档案 > 民生加银城镇化混合A

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单位净值（01-27）： 1.8240 ( -0.92% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-12-12 基金经理：芮定坤类型：混合型-灵活管理人：民生加银基金资产规模： 3.23亿元（截止至：2024-12-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-12-31，民生加银城镇化混合A 净资产规模3.26亿元，比上一期（2024-09-30）减少了13.94%，股票配置占比上期减少14.59%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-12-31	69.20%	---	31.14%	3.26
2024-09-30	83.79%	0.48%	18.40%	3.79
2024-06-30	90.60%	---	9.89%	4.45
2024-03-31	87.50%	---	13.15%	3.71
2023-12-31	87.98%	---	12.34%	4.18
2023-09-30	87.36%	---	12.77%	4.43
2023-06-30	82.20%	---	17.41%	4.72
2023-03-31	91.16%	1.03%	8.15%	4.95
2022-12-31	92.98%	1.02%	6.39%	4.96
2022-09-30	88.42%	1.02%	10.49%	6.15
2022-06-30	88.42%	---	13.38%	7.10
2022-03-31	78.80%	---	21.58%	7.28
2021-12-31	89.03%	---	11.26%	8.85
2021-09-30	88.98%	0.13%	10.81%	9.55
2021-06-30	83.96%	---	17.45%	10.41
2021-03-31	89.11%	---	11.55%	14.03
2020-12-31	93.99%	---	5.92%	13.49
2020-09-30	93.37%	---	7.01%	10.59
2020-06-30	89.35%	0.43%	10.03%	8.74
2020-03-31	87.66%	0.33%	12.30%	4.82
2019-12-31	87.22%	0.45%	13.30%	4.46
2019-09-30	83.86%	6.45%	8.16%	3.53
2019-06-30	84.52%	6.51%	11.74%	4.05
2019-03-31	88.41%	---	11.95%	3.69
2018-12-31	90.62%	---	8.76%	2.23
2018-09-30	91.68%	---	8.99%	2.62
2018-06-30	87.71%	---	12.67%	2.75
2018-03-31	79.28%	6.65%	14.31%	3.07
2017-12-31	91.15%	6.23%	1.04%	3.25
2017-09-30	93.65%	---	7.02%	2.61
2017-06-30	87.93%	---	12.74%	3.05
2017-03-31	54.42%	---	48.06%	2.93
2016-12-31	88.67%	---	23.47%	2.15
2016-09-30	61.36%	---	40.39%	2.71
2016-06-30	39.07%	---	48.15%	2.55
2016-03-31	73.67%	---	46.13%	2.85
2015-12-31	18.98%	---	76.94%	1.94
2015-09-30	91.00%	---	64.00%	1.05
2015-06-30	97.54%	---	14.11%	1.29
2015-03-31	88.15%	---	17.49%	0.88
2014-12-31	93.62%	---	17.62%	0.73
2014-09-30	91.74%	---	6.97%	1.42
2014-06-30	26.89%	---	20.13%	2.20
2014-03-31	2.60%	---	7.10%	2.89