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天天基金网 > 基金档案 > 工银纯债债券B

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单位净值（01-27）： 1.1769 ( 0.07% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限5000.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2014-05-16 基金经理：谷衡尹珂嘉类型：债券型-长债管理人：工银瑞信基金资产规模： 14.54亿元（截止至：2024-12-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-12-31，工银纯债债券B 净资产规模90.09亿元，比上一期（2024-09-30）增加了3.43%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2024-12-31	---	106.13%	0.13%	90.09
2024-09-30	---	110.54%	0.15%	87.10
2024-06-30	---	101.50%	0.02%	128.16
2024-03-31	---	95.03%	0.12%	130.30
2023-12-31	---	119.32%	0.50%	118.19
2023-09-30	---	124.58%	0.50%	121.74
2023-06-30	---	117.96%	0.49%	119.70
2023-03-31	---	125.92%	0.38%	113.59
2022-12-31	---	126.70%	0.15%	100.24
2022-09-30	---	108.10%	0.73%	144.50
2022-06-30	---	119.67%	0.31%	122.14
2022-03-31	---	126.39%	0.41%	94.56
2021-12-31	---	114.55%	0.35%	84.52
2021-09-30	---	104.47%	0.11%	58.13
2021-06-30	---	122.17%	0.95%	37.11
2021-03-31	---	120.28%	1.12%	31.08
2020-12-31	---	101.78%	7.74%	45.38
2020-09-30	---	120.63%	0.83%	43.48
2020-06-30	---	120.62%	1.24%	57.87
2020-03-31	---	117.50%	1.25%	56.01
2019-12-31	---	118.94%	0.92%	47.12
2019-09-30	---	120.94%	0.98%	51.27
2019-06-30	---	115.04%	1.00%	41.41
2019-03-31	---	109.95%	0.46%	42.12
2018-12-31	---	125.66%	0.44%	46.69
2018-09-30	---	101.32%	0.22%	51.06
2018-06-30	---	113.22%	4.19%	62.55
2018-03-31	---	117.63%	1.84%	63.07
2017-12-31	---	119.88%	2.30%	74.86
2017-09-30	---	128.31%	1.26%	82.35
2017-06-30	---	121.26%	2.56%	92.34
2017-03-31	---	126.44%	1.37%	85.37
2016-12-31	---	128.65%	2.82%	114.54
2016-09-30	---	93.93%	0.11%	196.10
2016-06-30	---	106.44%	1.16%	137.41
2016-03-31	---	118.00%	0.64%	106.65
2015-12-31	---	87.80%	0.79%	97.42
2015-09-30	---	110.10%	0.94%	87.87
2015-06-30	---	155.35%	4.87%	11.98
2015-03-31	---	154.87%	8.39%	5.72
2014-12-31	---	179.66%	10.16%	3.30
2014-09-30	---	153.62%	3.10%	3.67