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天天基金网 > 基金档案 > 农银研究精选混合

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单位净值（11-21）： 3.2479 ( -0.22% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限500.00万元）开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-11-05 基金经理：陈富权类型：混合型-灵活管理人：农银汇理基金资产规模： 25.76亿元（截止至：2024-09-30）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-09-30，农银研究精选混合净资产规模25.76亿元，比上一期（2024-06-30）增加了5.89%，股票配置占比上期减少0.60%

报告期	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
2024-09-30	77.25%	---	15.69%	25.76
2024-06-30	77.85%	---	21.73%	24.33
2024-03-31	83.44%	---	7.33%	26.13
2023-12-31	88.17%	---	7.53%	28.63
2023-09-30	84.08%	0.02%	8.59%	30.88
2023-06-30	85.69%	0.01%	15.12%	34.88
2023-03-31	84.83%	---	15.52%	37.58
2022-12-31	88.29%	---	12.01%	38.29
2022-09-30	82.60%	---	18.16%	38.76
2022-06-30	80.66%	---	20.43%	48.58
2022-03-31	77.21%	---	23.54%	46.79
2021-12-31	84.60%	---	16.74%	58.10
2021-09-30	88.27%	---	12.67%	50.61
2021-06-30	94.43%	---	7.43%	37.45
2021-03-31	92.90%	---	7.80%	30.43
2020-12-31	83.67%	---	22.16%	27.43
2020-09-30	89.18%	---	11.90%	11.23
2020-06-30	93.35%	---	8.32%	2.94
2020-03-31	93.55%	0.82%	5.77%	2.35
2019-12-31	91.29%	0.10%	10.61%	2.39
2019-09-30	93.46%	---	7.06%	2.23
2019-06-30	83.03%	---	9.37%	2.11
2019-03-31	75.32%	0.22%	24.88%	2.23
2018-12-31	74.28%	---	12.32%	1.82
2018-09-30	85.54%	0.08%	7.12%	2.19
2018-06-30	82.13%	---	10.55%	2.17
2018-03-31	71.89%	---	21.86%	2.55
2017-12-31	90.24%	---	7.04%	2.94
2017-09-30	86.43%	---	5.18%	3.18
2017-06-30	76.19%	---	15.22%	3.25
2017-03-31	88.60%	---	7.17%	3.48
2016-12-31	76.91%	---	23.68%	3.53
2016-09-30	78.52%	---	22.96%	3.79
2016-06-30	80.55%	---	22.20%	4.25
2016-03-31	84.38%	---	19.12%	3.89
2015-12-31	85.37%	---	13.22%	4.65
2015-09-30	66.09%	---	34.63%	3.88
2015-06-30	84.34%	---	23.45%	5.88
2015-03-31	84.27%	---	19.08%	1.84
2014-12-31	82.87%	---	17.85%	1.96
2014-09-30	94.96%	---	7.20%	4.27
2014-06-30	70.14%	---	25.09%	4.83
2014-03-31	79.45%	---	22.79%	5.26