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天天基金网 > 基金档案 > 汇添富高息债债券C

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单位净值（04-23）： 1.5759 ( 0.09% )

交易状态：限大额（单日累计购买上限4000.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2013-06-27 基金经理：徐光郑文旭类型：债券型-长债管理人：汇添富基金资产规模： 1.75亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，汇添富高息债债券C 净资产规模3.37亿元，比上一期（2023-12-31）增加了29.10%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	---	123.44%	0.44%	3.37
2023-12-31	---	134.19%	0.65%	2.61
2023-09-30	---	102.09%	0.04%	2.49
2023-06-30	---	97.77%	3.43%	3.85
2023-03-31	---	103.25%	0.16%	4.16
2022-12-31	---	97.91%	0.14%	4.48
2022-09-30	---	100.04%	0.08%	4.97
2022-06-30	---	100.67%	3.11%	5.88
2022-03-31	---	96.40%	0.68%	6.75
2021-12-31	---	97.69%	3.35%	7.88
2021-09-30	---	99.77%	0.32%	10.84
2021-06-30	---	94.32%	0.60%	11.94
2021-03-31	---	92.89%	3.68%	14.46
2020-12-31	---	100.91%	0.34%	32.04
2020-09-30	---	95.12%	0.18%	49.23
2020-06-30	---	123.08%	4.25%	61.78
2020-03-31	---	95.48%	1.78%	68.31
2019-12-31	---	92.47%	4.09%	17.87
2019-09-30	---	95.63%	2.66%	10.69
2019-06-30	---	122.03%	1.85%	3.32
2019-03-31	---	108.37%	2.71%	3.40
2018-12-31	---	129.88%	2.00%	0.87
2018-09-30	---	115.93%	3.28%	0.79
2018-06-30	---	106.28%	15.18%	0.77
2018-03-31	---	106.57%	1.78%	11.37
2017-12-31	---	100.21%	5.61%	11.11
2017-09-30	---	130.54%	6.34%	23.90
2017-06-30	---	52.55%	52.20%	32.73
2017-03-31	---	48.42%	52.32%	68.97
2016-12-31	---	61.80%	42.90%	68.62
2016-09-30	---	118.06%	4.33%	1.20
2016-06-30	---	132.36%	2.83%	0.92
2016-03-31	---	128.51%	4.97%	1.15
2015-12-31	---	119.85%	4.72%	1.49
2015-09-30	---	188.09%	10.63%	0.91
2015-06-30	4.84%	148.56%	9.86%	1.23
2015-03-31	---	152.08%	6.09%	1.27
2014-12-31	4.39%	159.57%	7.97%	1.33
2014-09-30	---	138.48%	9.66%	0.90
2014-06-30	---	179.43%	21.45%	0.78
2014-03-31	---	126.84%	3.97%	1.33
2013-12-31	---	85.19%	22.04%	2.03
2013-09-30	---	18.91%	83.06%	3.99