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天天基金网 > 基金档案 > 大成景旭纯债债券A

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单位净值（04-19）： 1.0875 ( 0.05% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2013-07-23 基金经理：方锐类型：债券型-长债管理人：大成基金资产规模： 0.53亿元（截止至：2024-03-31）

资产配置

其他基金资产配置查询：

截至2024-03-31，大成景旭纯债债券A 净资产规模8.47亿元，比上一期（2023-12-31）减少了2.19%，股票配置占比上期增加0.00%

报告期	股票占净比	债券占净比债券基金在运作过程中，通常通过质押式回购进行融资杠杆交易，这会导致债券占净值比超过100%的现象。[×关闭]	现金占净比	净资产（亿元）
2024-03-31	---	127.77%	0.27%	8.47
2023-12-31	---	135.42%	0.21%	8.66
2023-09-30	---	117.58%	0.15%	13.59
2023-06-30	---	127.78%	0.10%	23.36
2023-03-31	---	133.07%	0.06%	26.25
2022-12-31	---	113.63%	0.12%	33.12
2022-09-30	---	117.24%	0.10%	36.01
2022-06-30	---	112.80%	0.08%	32.41
2022-03-31	---	99.99%	0.05%	24.50
2021-12-31	---	114.98%	0.11%	24.69
2021-09-30	---	120.62%	0.15%	18.99
2021-06-30	---	104.88%	0.12%	18.44
2021-03-31	---	122.81%	0.14%	18.33
2020-12-31	---	110.76%	0.10%	43.22
2020-09-30	---	114.99%	0.08%	52.17
2020-06-30	---	83.27%	0.24%	62.71
2020-03-31	---	119.59%	0.11%	35.18
2019-12-31	---	122.31%	0.10%	33.58
2019-09-30	---	123.02%	0.07%	37.55
2019-06-30	---	109.97%	0.07%	41.71
2019-03-31	---	118.83%	0.03%	70.03
2018-12-31	---	97.29%	0.12%	86.08
2018-09-30	---	122.15%	0.73%	1.62
2018-06-30	---	130.59%	0.44%	1.62
2018-03-31	---	110.56%	1.44%	1.62
2017-12-31	---	99.20%	3.68%	1.59
2017-09-30	---	108.44%	0.50%	1.72
2017-06-30	---	87.94%	0.60%	1.94
2017-03-31	---	96.70%	7.02%	1.87
2016-12-31	---	94.03%	6.26%	1.98
2016-09-30	---	108.72%	1.19%	4.62
2016-06-30	---	109.72%	0.60%	6.71
2016-03-31	---	122.25%	1.27%	10.81
2015-12-31	---	124.51%	1.01%	6.29
2015-09-30	---	134.96%	1.30%	2.85
2015-06-30	---	100.45%	11.08%	1.04
2015-03-31	---	86.38%	5.54%	1.12
2014-12-31	---	82.33%	6.95%	1.06
2014-09-30	---	134.06%	5.21%	1.20
2014-06-30	---	147.51%	12.84%	1.69
2014-03-31	---	162.10%	5.75%	1.63
2013-12-31	---	133.23%	1.99%	2.55
2013-09-30	---	44.58%	38.34%	4.69