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华夏成长基金(000001)资产配置
序号 数据日期2007-12-312007-9-302007-6-302007-3-31
1 资产净值(万元)1,276,897.00001,369,451.00001,081,736.00001,047,223.0000
2 股票市值(万元)981,810.70001,076,983.0000814,555.4000808,501.8000
3 股票投资占净资产比例(%)76.890478.643475.300877.2044
4 国债及持有现金总值(万元)106,271.1000126,489.100092,808.4300108,050.1000
5 国债及持有现金投资占净资产比例(%)8.32269.23658.579610.3178
6 国债市值(万元)80,830.5900110,508.300069,346.720062,022.8100
7 国债市值占净资产比例(%)6.33028.06956.41075.9226
8 现金市值(万元)25,440.510015,980.760023,461.710046,027.2900
9 现金市值占净资产比例(%)1.99241.16692.16894.3952
10 其他资产(万元)5,715.86305,922.796070,971.080011,984.4600
11 其他资产占净资产比例(%).4476.43256.56091.1444
12 债券市值(不含国债)(万元)未公布未公布未公布未公布
13 债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14 借贷方差额(万元)未公布未公布未公布未公布
15 金融债市值(万元)133,350.0000125,292.3000109,493.700090,881.7000
16 金融债市值占净资产比例(%)10.44339.149110.1228.6784

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