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大成积极成长基金(519017)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布33,396,247.23
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息205,326.90142,883.56
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布2,982,097.54
9 其他资产2,982,097.54未公布
10 基金资产总额8,135,524,600.919,562,602,458.44
11 应付基金管理费9,855,762.1912,875,688.50
12 应付基金托管费1,642,627.022,145,948.09
13 应付收益未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金10,451,141.0119,076,388.24
16 应付清算交易款84,654,757.95未公布
17 其他应付款项未公布4,020,031.03
18 预提费用未公布183,520.30
19 负债总额139,017,678.3778,431,525.62
20 实收基金4,327,532,833.426,935,163,093.11
21 未分配收益3,668,974,089.122,418,955,956.62
22 未实现资本利得未公布130,051,883.09
23 持有人权益合计7,996,506,922.549,484,170,932.82
24 负债及持有人权益合计8,135,524,600.919,562,602,458.44
25 基金资产净值8,135,524,600.919,562,602,458.44
26 买入返售债券未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布
28 交易保证金910,000.005,817,320.62
29 清算备付金284,926.7451,452,388.43

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